登封市水务局2017年度预算编制说明

一、部门人员构成、机构设置、职能情况

    登封市水务局是直属市政府领导下的行政事业单位，有下属事业单位单位4家，企业1家，内设9个科室。目前纳入预算管理编制单位2个，水务局机关和河道管理所，共有事业职工243人。在本预算编制中，水务局机关114人（财供59人、预算外55人），节水办公室31人、三座中型水库83人（其中少林水库27人、券门水库23人、纸坊水库33人），共计228人全部编入局机关预算；河道所15人（其中财政全供13人，自收自支人员2人）为独立预算编制单位。局机关现有财供59人中，有21人属于行政人员，38人为其他事业人员,现有遗属补助10人，二级单位现有遗嘱5人。

主要职责：

（一）负责贯彻落实国家、省、郑州市有关水务工作的法律、法规、规章和政策。

（二）组织编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。

（三）负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）。负责拟订全市中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。

（四）负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水；负责全市城乡规划区、生态水系及重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、河道整治及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。

（五）负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质、核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（六）负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市防汛抗旱工作。负责登封市防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河道、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。

（八）编制、审查全市大中小型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计方案。

（九）负责全市河道、水库、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。

（十）负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；研究制定全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。

（十一）负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。

（十二）负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水利建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。

（十三）负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。

（十四）负责水务相关移民工作。负责贯彻落实有关移民政策；负责编制移民安置和后期扶持的规划、计划；负责移民安置和扶持工作；负责管理和监督移民资金的使用。

（十五）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十六）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017年预算总收入为60562387.00元。较去年总体下降102.7%。其中人员经费是上涨，因2016年11月，水务局进行了机构改制，人员调整，需财政供给的人数增加了86人，因此人员工资及经费有所增加。行政型收费收入由于从17年开始取消，所以17年没有。专项收入补助较16年下降40%，主要原因是由于专项收入减少的原因。政府性基金收入下降77.98%。

三、支出预算说明

     2017年支出预算总支出60562387.00元。按用途划分如下：

    （一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出16821186.00.00元，较去年上涨24%，上涨原因是原来部分归单位自收自支人员工资由财政负担。

=基本工资6975180+津贴补贴4023841+奖金921168+绩效1444956+社会保障缴费3456041；

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭补助支出1537301.00元，增长原因是公积金部分，由于工资增加所以计提基数上涨。

=住房公积金1493281.00+生活补助43300+其他720元；

（三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算227.76万元。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中：其中:办公费103.69元；会议费1万元；培训费10万元；公务用车运行维护费21.6万元；公务接待费8万元；差旅费31万元；维修（护）费9.36万元元；购置费14万元，其它交通费29.11万元。

    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四）专项经费预算说明

2017年专项经费支出0万元。

(五）非税收入预算说明

非税收入0万元。

(六）三公经费预算说明

2017年三公经费共计29.6万元，比去年同期下降67.12%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车21.6万元，比去年同期下降60.96%，公务用车购置费0万元

四、政府采购安排预算情况说明

 政府采购14万元，主要计划采购一体式打印机6台，台式机计算机10台，空调挂机6台，部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出11849100元。

六、项目支出39926300元。

      1、<2120804>基本建设项目：2013年机井升级改造工程登封配套资金370000元。

2、<2120899>基本建设项目：颍河（张寺庄-韩界头段）治理工程262000元。

3、<2120899>社会事业和经济发展项目：小型水源工程2080000元。

4、<2120899>基本建设项目：登封市逛河上游陈爻水库-庞爻水库段治理工程2990000元。

5、<2120899>基本建设项目：少阳河（王村-入颍河口段）治理工程配套2170000元。

6、<2120899>社会事业和经济发展项目：少林供水站引水、上水管改造及设备更新项目3977100元。

7、<2130304>社会事业和经济发展项目：2017年水利工程规划勘测设计前期费5200000元。

8、<2130306>社会事业和经济发展项目：书院河清淤保洁100000元。

9、<2130314>社会事业和经济发展项目：防汛经费500000元。

10、<2130315>社会事业和经济发展项目：抗旱经费500000元。

11、<2130331>社会事业和经济发展项目：2017年水利工程规划、勘测设计前期费用4800000元。

12、<2130399>社会事业和经济发展项目：2017年政策性亏损补贴980000元。

13、<2130399>社会事业和经济发展项目：市政用水1000000元。

14、<2130399>社会事业和经济发展项目：2017年白沙饮水运行电费及药剂费补贴12267200元。

15、<2130399>社会事业和经济发展项目：2017年白沙水库取水水费2730000元。

七、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、登封市水务局2017年部门预算表（详见附表）