关于徐庄镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算(草案)的报告

  ——2017年3月18日在三届人代会第一次会议上

徐庄镇财政所长 李书平

各位代表：

       我受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

       2016年，镇财政工作以党的十八大精神为指导，深入贯彻镇党委政府重大决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持稳中求进总基调，积极发挥财政职能作用，全力应对复杂严峻的经济形势所带来的困难与挑战，大力组织财政收入，不断强化支出管理，深化财政制度改革，努力提升服务保障能力，为促进我镇经济社会又好又快发展提供了有力保障，财政预算执行情况较好。

     （一）公共财政预算收入完成情况

       2016年度，镇三届一次会议通过财政预算收入任务为4300万元，今年我镇公共财政预算收入实际完成4357万元，占年度预算4300万元的101%，比上年同期4302万元增收55万元，同比增长1.27%。税收收入占一般公共财政收入的比重为80.79%。具体情况是：

     （1）国税收入完成1349万元，占收入比重为30.96%，比上年同期1228万元增收121万元，同比增长9.85%。

     （2）地方税收完成2171万元，占收入比重为49.83%，比上年同期2894万元减收723万元，同比下降24.98%。

     （3）非税收入完成837万元，占收入比重为19.21%，比上年同期180万元增收657万元，同比增长365%。

    （二）公共财政预算支出完成情况

       2016年度，镇三届一次会议通过财政预算支出任务为2165万元，实际完成公共财政支出2510万元，占年度预算2165万元的115.94%。具体支出情况为：

     （1）一般公共服务支出799万元。

     （2）公共安全支出50万元。

     （3）文化教育支出43万元。

     （4）社会保障和就业支出505万元。

     （5）医疗卫生支出61万元。其中：计划生育支出40万元。

     （6）城乡社区建设支出435万元。其中：环卫工工资60万元，城镇卫生建设支出185万元，其他城镇建设支出190万元。

     （7）农林水支出754万元。其中：农业支出307万元，林业支出150万元，一事一议75万元，村级经费222万元。

     （8）其他商业服务支出50万元。

     （9）住房保障支出96万元。其中：危房改造68万元，住房公积金28万元。

     （10）交通运输支出280万元。

     （11）资源勘探电力信息等事务支出27万元。

     （12）环境保护支出10万元。

     （三）财政收支平衡情况

       2016年公共财政预算收入完成4357万元，按照现行财政体制算账可得财力2780万元，上级专项补助449万元，上级追加支出补助935万元，上年结余58万元，全年可用财力合计为4222万元，全年实际完成公共财政预算支出2510万元，去掉实际已发生支出未列入预算部分和专项资金安排，实际可用结余113万元。

各位代表，我镇2016年度财政工作较好的完成了预算收支任务，这是镇党委、政府的正确领导和各位人大代表大力支持的结果，是各业务部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到：经济发展进入新常态，产业结构调整和转型升级需要逐步推进；主体税源煤炭行业增收困难，税收增长乏力；财政刚性支出逐年增长，财政收支平衡压力进一步加大。这些困难和问题，需要我们在今后的工作中认真研究，妥善解决。

二、2017年度财政预算（草案）

     （一）2017年度预算安排指导思想

       深入学习贯彻十八届全会和上级财政工作会议精神，认真落实党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实发展新理念，认真落实更加积极有效的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长调结构中的积极作用；加强收入征管，确保依法征收、应收尽收；优化支出结构，继续压缩一般性支出，着力保民生保改革保重点；完善预算管理制度，进一步提升预算管理水平。

     （二）2017年度预算安排的基本原则

      1.深化预算管理改革，提高预算管理科学性。科学合理安排收支，按照保工资、保运转、保改革、保重点的原则，合理安排财政收支预算，实现跨年度财政收支平衡，不编赤字预算。

      2.厉行节约，降低行政运行成本。认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定和要求，有效控制行政成本，推进节约型政府建设。按照保民生、保重点、保稳定的要求，确保镇机关正常运转，确保农业、科技、教育等法定支出需求，确保重点支出资金需求。

       3.推进预决算信息公开，提高预算管理透明度。认真履行预决算信息公开主体职责，严格按照要求，积极主动做好预决算及“三公”经费信息公开工作。

      （三）2017度年财政预算（草案）

按照上述指导思想和基本原则，综合考虑经济发展趋势和政策性因素的影响，2017年度财政收支预算的安排意见是：

       1、公共财政预算收入，2017年度财政预算总收入任务预计4000万元，其中：

     （1）国税收入1350万元，占总预算收入的33.75%。

     （2）地方税收1950万元，占总预算收入的48.75%。

     （3）非税收入700万元，占总预算收入的17.5%。

       2、公共财政预算总支出，2017年度财政预算总支出预计为3479万元，包括去年已发生实际发生支出未列入预算部分。具体情况为：

     （1）一般公共服务支出 1006万元。其中：人员经费585万元，办公经费421万元。

     （2）公共安全支出 45万元，用于巡防队人员工资。

     （3）文化教育支出30万元。用于教师节日慰问以及小学校舍维修。

     （4）社会保障和就业支出 180万元。用于农村低保、五保本级配套资金，机关人员养老保险等支出。

     （5）医疗卫生支出54万元。用于计划生育和农村低保、五保新农合支出。

     （6）节能环保支出310万元，用于白石崖传统村落环境保护。

     （7）城乡社区建设支出900万元。用于环卫工工资，城镇卫生建设，新农村基础设施建设，其他城镇建设等支出。

     （8）农林水支出 654万元，用于村级阵地建设，各种占地地租拨付，廊道绿化，防汛除险加固，其他农业等支出。

     （9）住房保障支出 40万元。

     （10）对村民委员会和村党支部的补助支出260万元，主要用于村组干部工资。

       3、财政预算总收支平衡测算，2017年公共财政预算收入完成4000万元，按照现行财政体制算账可得财力2326万元，综合上年结余结转和年终结算补助，可用财力预计为3479万元。

需要说明的是，上级追加补助支出和基金预算支出部分具有不可预见性，我们尚无法准确预计当年上级专项补助收入和支出的具体数额，具体数额将于年底根据实际追加情况和变化因素，做出预算调整和决算说明。

各位代表，今年财政收支预算安排充分考虑了当前面临的经济形势以及今后一个时期的发展趋势，综合考虑了多种政策因素，预算草案是经过认真分析和反复测算确定的。预算安排面临有限财力与各项社会需求不断增长之间的矛盾，受财力不足限制，尚有一些支出暂时不能安排，请予谅解。

  三、确保圆满完成2017年预算任务

      为圆满完成预算任务，2017年将重点抓好以下几项工作。

     （一）加强收入征管，夯实各项工作基础。财政收入是政府履行各项工作职能的物质基础和重要保障。面对财政收支矛盾突出的严峻形势，我们必须在培植财源的基础上，坚持把抓征管、稳增长作为首要工作，确保财政收入提质增量。重点关注“营改增”之后征管主体、征管方式变化对财政收入的影响，继续加强对重点行业、重点企业的收入监控力度，深入查找税收征管中的薄弱环节，切实提高税收征管效率。严格落实《政府非税收入管理办法》，依法加强非税收入管理，确保政府各项非税收入应收尽收。

      （二）整合各类资金，集中财力办大事。一是继续厉行节约、反对浪费，严格控制各类一般性支出，“三公经费”总体只减不增，集中财力保障镇域经济社会发展的重大项目和重点领域支出。二是进一步盘活财政存量资金，统筹年度财力预算编制与各类专项结转资金，编制预算时优先考虑动用存量资金，充分发挥财政资金的使用效益。三是以保障和改善民生为重点，进一步加大对教育、卫生、文化、社会保障等社会事业支持力度，持续提升公共服务水平。

      （三）坚持深化改革，提升财政管理水平。严格按照《预算法》要求和上级统一部署，认真落实各项改革举措。一是强化预算执行管理，严格执行镇人大审议通过的年度预算，增强预算执行的刚性约束，从严控制一般性支出的追加。二是建立跨年度预算平衡机制，设立预算稳定调节基金，不断提高预算执行的可持续性。三是严格执行公务卡制度，规范和提高公务卡使用行为和效率。

      （四）突出改革重点，健全财政运行机制。继续把深化改革作为财政工作的重要内容，围绕重点改革事项，持之以恒地抓落实抓成效。深化预决算公开工作，扩大公开范围、细化公开内容。提高预算编制的科学性，促进财政支出效率的提高。

各位代表，2017年我镇经济发展和财政增收面临的不确定、不稳定因素仍然较多，圆满完成全年财政收支任务面临着诸多困难和压力，我们将进一步理清工作思路，大力组织财政收入，提升财政保障能力，在镇党委政府的正确领导和人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，确保圆满完成全年预算任务！