关于登封市大冶镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

——2017年3月19 日在镇十三届人大一次会议上

登封市大冶镇财政所所长  侯红斌

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告大冶镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、2016年镇财政预算执行情况

2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕经济社会发展目标，坚持科学理财、民主理财、依法理财，以及稳中求进的总基调，面对复杂严峻的经济形势给财政工作带来的困难和挑战，实施积极有效的财政政策，努力提升服务保障能力，扎实推进“强投资、调结构、促改革、惠民生”各项工作，充分发挥财政职能作用，财政预算执行情况正常。

（一）财政收支完成情况

镇十二届人大六次会议审议通过的2016年全镇地方财政收入预算为13900万元，受营改增全面落实因素影响，预算收入调整为13969万元，实际完成13227万元，为预算的95%。加上上级专项结算补助收入367万元，公共预算追加收入1783万元，上年结余241万元，减去上解支出3361万元，全镇可动用财力12257万元，全年一般预算支出10818万元，年终结余1439万元。

1、主要收入项目完成情况

（1）国税部门组织收入2500万元，同比增长69%。

（2）地税部门组织收入9917万元，同比增长16%。

（3）非税收入810万元，同比下降76%。

2、支出情况

镇十二届六次会议审议通过的2016年镇本级财政支出预算为9182万元，加上2015年结转项目资金、上级财政追加支出及当年收入超短收安排，全年实际支出10818万元。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出1650万元。主要是党委、政府部门人员经费、公用经费以及组织宣传等支出。其中：人员经费支出743万元；党建经费支出113万元。

（2）公共安全支出170万元。主要用于公安、交警、消防、巡防及司法等部门支出。

（3）教育支出249万元。主要用于支付大冶镇镇直一幼和西施村幼儿园的建设及教育教学奖励支出。

（4）科学技术支出30万元。主要用于拨付鼓励科技发明创造支付发明专利奖励费用支出。

（5）文化体育与传媒支出94万元。主要用于农村文化建设、乡镇文化站免费开放等专项经费补助及文化站部门经费支出。

（6）社会保障和救济支出1543万元。其中：拨付行政事业单位养老保险缴费204万元;抚恤事业费235万元；社会福利支出4万元；自然灾害生活救助支出16万元；农村最低生活保障支出711万元;城市居民最低生活保障支出62万元;残疾人补助支出2万元；临时救助支出40万元；农村五保供养支出208万元；其它农村社会救助24万元；其他社会保障和就业支出37万元。

（7）医疗卫生支出167万元。其中：单位干部职工医疗保险60万元；食品和药品监督管理事务支出7万元；人口与计划生育事务支出100万元。

（8）环境保护支出302万元。其中生态村创建奖补资金22万元；城镇污水处理设施配套管网工程建设资金280万元。

（9）城乡社区事务支出2371万元。主要用于拨付环卫工工资324万元；支付全年地租费用875万元；新型城镇化建设资金1172万元。

（10）农林水事务支出2032万元。其中：农村道路建设支出713万元；其他农业支出8万元；森林培育支出13万元；退耕还林补助支出520万元；对村级一事一议工程补助支出229万元；对村民委员会及党支部补助支出549万元。

（11）资源勘探电力服务支出54万元。主要用于奖励乡镇“四上”企业补助支出。

（12）住房保障支出2156万元。其中用于新型农村社区保障房及小区基础设施建设支出2000万元；农村危房改造支出112万元；机关职工住房公积金支出43万元。

各位代表，一年来，我们紧紧围绕镇党委、政府的中心任务，牢牢把握稳中求进的总基调，全面落实镇党委、政府的决策部署和镇人大的决议决定，充分发挥财政职能作用，积极应对困难挑战，全力服务我镇经济社会发展大局，为实现“十三五”良好开局提供了有效保障。

（二）2016年财政工作开展情况

1、正确面对困难挑战，努力做好生财聚财工作。面临持续低迷的经济形势，牢固树立直面困难、有所作为的工作理念，深挖收入潜力，完善征管机制。立足于各自承担的工作职责和目标任务，密切配合，齐抓共管。在经济形势复杂严峻，组织收入异常困难的情况下，我们深入推进税源经济体系建设，完善税收征管机制，着力提高财政收入质量，坚持依法征管，应收尽收，全年累计组织财政收入13227万元。

2、积极优化支出结构，优先保障民生支出。面对收支矛盾突出的财政工作新常态，我们坚持民生优先的支出原则，优化支出结构，严格控制一般性支出，不断加大保障和改善民生方面的投入，2016年，全镇“三公”经费支出比上年下降90%。在努力降低行政运行成本的同时，我们坚持民生支出优先的支出原则，持续加大保障和改善民生的力度，2016年，全镇投入各类民生资金9075万元，占全年财政支出的84%。累计拨付社会保障和就业支出1543万元。城市低保标准提高到每人每月550元；农村低保标准提高到每人每月320元；五保集中供养标准提高到每人每年7680元；分散供养标准提高到每人每年4608元；加大对社会保障事业的支持力度，社会救助体系不断完善，农村低保、城镇低保、五保供养标准不断提高，农村教育基础设施不断健全，新型城镇化配套设施不断完善。

 3、确保征迁专项资金专款专用。结合我镇征地拆迁的实际情况，我所安排专人专帐负责管理征地拆迁专项资金，加大了对征迁资金的监督管理力度，确保资料收集齐全，付款手续完备，有效促进了征迁资金的安全运行。截止12月底，共支付省道S323征地资金 261万元，路网廊道拆迁资金147万元，豫见铁路拆迁资金469万元。

4、持续深化财政改革，改革管理实现新突破。为充分发挥财政职能，加强财政监督，提高财政资金的使用效益，促进我镇财务管理工作制度化、规范化。2016年，我镇持续推进公务卡支付，外出办理业务，不允许办理现金借款，所有支出通过公务卡结算；严格按照《登封市预算执行动态监控规则》要求，办理资金支付，杜绝大额提现。不断扩大政府采购规模。严控公务接待等费用开支，公务接待坚持“对口接待、费用从俭、机关食堂就餐”原则。

5、加强财政监督检查，保证财政资金资产安全。积极开展财政资金安全检查、各部门资产清查、“小金库”检查等各项监督工作，密切配合上级和本级审计部门对本单位开展经济责任审计，确保财政资金和国有资产安全、规范使用，提高资金、资产的使用效益。

各位代表，2016年，我们努力应对复杂严峻的经济形势，全力服务经济社会发展，为实现“十三五”良好开局提供了坚强保障。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政运行中还存在一些矛盾和问题：（1）税源结构不合理，收入增长乏力，支出刚性增加的新常态。（2）预算安排不尽合理，预算执行中调整的情况时有发生。（3）财政资金的使用效益还有待进一步提高等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以改善解决。

二、2017年全镇财政预算（草案）

（一）2017年财政工作和预算安排的指导思想：深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和上级经济、财政工作会议精神，按照“抓改革创新、强投资开放、促结构转型、求民生改善”的总体要求，坚持稳中求进总基调，适应经济发展新常态，坚持加强收入征管，确保依法征收，应收尽收；坚持依法理财、优化支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，提高财政资金使用效率；坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，统筹财力用于保民生保重点；深入推进财政改革，完善预算编制体系，强化预算执行管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

（二）2017年全镇财政预算（草案）

按照上述指导思想，综合考虑经济发展趋势和政策性因素的影响，2017年全镇财政收支预算的安排意见是：

1、2017年收入预算安排

2017年全镇财政收入安排14000万元，比上年实际完成数增长6%。主要收入项目是：

（1）税收收入11841万元，其中：

国税收入3600万元，同比增长44%。

地税税收8241万元，同比下降17%。

（2）非税收入2159万元，同比增长66%。

2、2017年支出预算安排

按照收入预算安排和现行财政体制，2017年可供安排的财力为11243万元，主要支出项目安排情况：

（1）行政运行支出安排1747万元，其中：人员工资1030万元、乡镇工作补贴30万元、工会经费15万元、公车改革交通补贴40万元、伙食补助费40万元、办公费240万元、印刷费5万元、水费28万元、电费42万元、邮电费6万元、公务用车维护费12万元、差旅费25万元、会议费5万元、培训费40万元、公务接待费5万元、福利费5万元、租赁费8万元、劳务费28万元、维修费8万元、办公设备购置费5万元、宣传费15万元、商贸支出（招商引资及园区办支出）10万元、党建支出（含党报党刊、村室建设、党建宣传经费等支出）85万元、其他支出20万元。

（2）信访事务支出安排100万元。其中：驻京值班费15万元、国家、省、市会议保障费15万元、特殊时期稳控经费15万元；处理化解信访问题补偿费25万元、技防设施安装维护费30万元。

（3）统计事务支出安排30万元。主要用于第三次全国农业普查经费。

（4）公共安全支出安排130万元。主要用于派出所、交警中队、巡防队、消防队及司法所经费。

（5）教育支出安排250万元。其中：教育教学质量奖10万元、西施幼儿园建设工程款200万元、镇直一幼建设工程款40万元。

（6）科学技术支出安排30万元。主要用于对科技发明突出贡献者奖励。

（7）文化体育与传媒支出安排80万元。其中：大冶杯戏曲擂台赛、文化活动、体育活动支出40万元、大冶镇全民健身中心工程建设40万元。

（8）社会保障和就业支出安排705万元。其中：农村低保乡镇匹配350万元、农村五保乡镇匹配100万元、敬老院支出35万元、职工统筹金180万元、其他社会保障和就业支出40万元。

（9）医疗卫生与计划生育支出安排225万元。其中：新农合五保参合费47万元、计生经费125万元、职工医保费53万元。

（10）节能环保支出安排456万元。其中：大冶镇污水处理厂建设工程款70万元、大冶镇污水处理厂运行维护费用86万元、刘碑污水处理厂建设工程款100万元、污水管网建设工程款200万元。

（11）城乡社区事务支出安排5870万元。其中：全年租地费用540万元、环境卫生和道路管护经费325万元、更换太阳能路灯费用80万元、镇区路面整修费用50万元、小城镇基础设施建设1675万元、安置房建设工程款3200万元。

（12）农林水支出安排1560万元。其中：公路建设支出450万元（其中：冶南至明朗寨道路建设施工费50万元；朝阳沟入口道路建设施工费50万元；塔庙至老井公路改建工程施工费50万元，炮房沟至变电站公路改建工程施工费50万元，镇区至界河桥道路建设50万元；中央大道建设50万元；槐北路施工费50万元；冶南至新S323道路建设施工费50万元；炮房沟至冶东道路建设50万元），生态廊道绿化工程400万元、生态廊道管护费用10万元；森林公园管护费用40万元、村组干部工资550万元、周山村美丽乡村申报费用80万元；农机具购置补贴15万元、食品药品监督经费15万元。

（13）住房保障支出安排60万元。主要用于职工住房公积金60万元。

三、2017年财政主要工作

为完成2017年财政工作任务，我们将重点抓好以下几项工作。

（一）严格依法征管，确保收入稳定增长。

一是加强收入督导，加大对重点行业、重点税种监控力度，及时分析增收因素，提出合理对策，确保收入持续稳定增长。二是要开展综合治税工作，健全完善涉税信息运用机制，通过涉税信息的分析比对，深入查找税收征管中的薄弱环节，重点关注“营改增”之后征管主体、征管方式变化对财政收入的影响，完善重点税源动态监控机制，努力提高税收征管效率。三是整合各类财政资金，健全财政激励引导机制，吸引民间资本投入城乡基础设施和公共服务设施建设。

（二）发挥财政职能，促进经济社会平稳发展。

紧紧围绕产业转型升级，支持现代化产业体系建设，完善园区内基础设施建设，充分发挥财政职能作用。加快我镇转型升级步伐，继续支持煤炭、磨料、耐材、水泥等传统产业优化升级，提高产品附加值和产业集中度。切实增强镇域经济竞争力，着力抓好产业结构调整，大力发展现代农业、生物医药、文化旅游等新兴产业。抓好项目建设，注重引进环境污染小，附加值高、技术含量高、带动力强、税收贡献大的优势项目，增强经济发展后劲。认真落实招商引资奖补政策，支持实施全员招商。

（三）优化财政支出结构，重点保障民生支出。

一是坚持厉行节约，严格控制一般性支出，落实运转经费“零增长”要求，控制“三公”经费规模，规范差旅费、会议费、培训费管理，持续降低行政成本。二是加强财政资金预算管理，统筹财政资金，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。三是优化支出结构，按照可持续、保基本原则优先安排各项民生支出。

（四）深化财政改革，提高财政管理水平。

2017年，我们将严格按照《预算法》要求和上级统一部署，认真落实各项改革措施，深入推进财税体制改革，加强预算执行管理，完善管理方式，保障正常支出进度，严格预算约束，提高执行效率。大力开展会计基础规范化工作，提高会计信息质量。不断扩大政府采购范围，提高政府采购透明度。深化乡镇国库集中支付制度改革，严格按照《登封市预算执行动态监控规则》规定，强化预算执行动态监督机制，增强财政管理透明度。严格执行公务卡制度，提高公务卡使用效率。建立健全财务审批制度，加强廉政建设，提倡节约，杜绝浪费，严控公务接待等费用开支。加强对涉及群众切身利益的教育、农业、社保等财政专项资金使用情况的监督管理，确保资金安全，提高资金使用效率。

各位代表，2017是我镇“十三五”规划的开局之年，我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，

攻坚克难、有所作为，努力完成各项目标任务，全面提升财政服务保障能力，为大冶镇经济社会持续健康平稳发展保驾护航！