关于大冶镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

——2018年3月18 日在镇十三届人大三次会议上

大冶镇财政所所长  侯红斌

各位代表：

     我受镇人民政府委托，向大会报告大冶镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

     一、2017年镇财政预算执行情况

     2017年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真学习贯彻党的十九大精神，我镇财政工作紧紧围绕经济社会发展目标，坚持科学理财、民主理财、依法理财，以及稳中求进的总基调，面对复杂严峻的经济形势给财政工作带来的困难和挑战，实施积极有效的财政政策，努力提升服务保障能力，扎实推进“强投资、调结构、促改革、惠民生”各项工作，充分发挥财政职能作用，财政预算执行情况良好。

    （一）财政收支完成情况

     镇十三届人大一次会议审议通过的2017年全镇地方财政收入预算为14000万元，实际完成14312万元，为预算的102%。加上上级专项结算补助收入278万元，专项转移支付收入5051万元，上年结余1439万元，减去上解支出3160万元，全镇可动用财力17920万元，全年一般预算支出15722万元，加上基金预算支出2238万元，全年实际支出17960，年终结余2198万元。

     1、主要收入项目完成情况

    （1）国税部门组织收入2850万元，同比增长14%。

    （2）地税部门组织收入5589万元，同比减少44%。

    （3）非税收入5873万元，同比增长625%。

     2、支出情况

     镇十三届一次会议审议通过的2017年镇本级财政支出预算为11243万元，加上2016年结转项目资金、上级财政追加支出、政府性基金安排资金及当年收入超短收安排，全年实际支出17960万元。主要支出项目完成情况是：

    （1）一般公共服务支出2278万元。主要是党委、政府部门人员经费、公用经费等支出。其中：人员经费支出931万元；党建经费支出121万元。

    （2）公共安全支出130万元。主要用于公安、交警、消防、巡防及司法等部门支出。

    （3）教育支出250万元。主要用于支付幼儿园的建设及教育教学奖励支出。

    （4）科学技术支出30万元。主要用于拨付鼓励科技发明创造支付发明专利奖励费用支出。

    （5）文化体育与传媒支出85万元。主要用于文体活动、农村文化建设、乡镇文化站免费开放等专项经费补助及文化部门经费支出。

    （6）社会保障和救济支出1424万元。其中：拨付行政事业单位养老保险缴费210万元；抚恤事业费271万元；社会福利支出37万元；残疾人补助190万元；自然灾害生活救助支出11万元；最低生活保障支出338万元；临时救助支出21万元；农村特困人员救助支出284万元；其它农村社会救助4万元；其他社会保障和就业支出58万元。

    （7）医疗卫生支出168万元。其中：单位干部职工医疗保险68万元；人口与计划生育事务支出100万元。

    （8）节能环保支出2732万元。其中：2017年冬季取暖双替代补助资金416万元，污水处理厂、污水管网建设支出516万元，煤矿关闭奖励资金1800万元。

    （9）城乡社区事务支出7616万元。主要用于拨付环卫工工资324万元；支付全年地租费用875万元；征地拆迁补偿资金597万元、新农村社区建设及乡镇道路建设资金5820万元。

    （10）农林水事务支出2836万元。其中：农村道路建设支出450万元；农技推广与服务支出6万元；病虫害防治支出15万元；其他农业支出25万元；森林培育支出450万元；退耕还林补助支出801万元；扶贫支出12万元；对村级一事一议工程补助支出246万元；对村民委员会及党支部补助支出831万元。

    （11）资源勘探电力服务支出304万元。主要用于奖励乡镇“四上”企业补助支出。

    （12）住房保障支出61万元。用于机关职工住房公积金支出61万元。

    （13）其他支出47万元。主要是上级拨付彩票公益金专款用于社会福利事业支出。

     各位代表，一年来，我们紧紧围绕镇党委、政府的中心任务，牢牢把握稳中求进的总基调，全面落实镇党委、政府的决策部署和镇人大的决议决定，充分发挥财政职能作用，积极应对困难挑战，全力服务发展大局，为我镇经济社会健康发展提供了有效保障。

    （二）2017年财政工作开展情况

     1、坚持减税与依法征管并重，努力做好生财聚财工作。2017年地税收入5589万元，较去年同期减少44%；下降原因主要是：一方面受营改增全面落实的因素，对我镇财政收入造成一定影响。二是受环境治理的影响，关闭了一些对我镇环境污染大的中小型企业。三是受产业结构调整，节能减排及环保压力影响，作为我镇的支柱产业，煤炭和耐材等行业部分企业仍在进行整改中，开工生产时间较短。在经济形势复杂严峻，组织收入异常困难的情况下，我们深入推进税源经济体系建设，完善税收征管机制，着力提高财政收入质量，坚持依法征管，应收尽收，全年累计组织财政收入14312万元。

     2、坚持厉行节约与改善民生并重，促进农民生活不断改善。面对收支矛盾突出的财政工作新常态，我们始终坚持以人为本的发展理念，严格控制一般性支出，不断加大保障和改善民生方面的投入。（1）2017年，全镇投入各类民生资金15462万元，占全年财政支出的86%。累计拨付社会保障和就业支出1424万元。城市低保标准提高到每人每月600元；农村低保A类标准提高到每人每月304元；五保供养标准提高到每人每年6840元；通过加大对社会保障事业的支持力度，社会救助体系得到不断完善，农村低保、城镇低保、五保供养标准不断提高，新型城镇化配套设施不断完善；（2）为彻底改善我镇居民人居生活环境，对我镇环境污染严重的煤矿企业进行关闭，共支付关闭退出奖励资金1800万元。（3）加强专项资金管理，确保征迁专项资金专款专用。结合我镇征地拆迁的实际情况，我所安排专人专帐负责管理征地拆迁专项资金，加大了对征迁资金的监督管理力度，确保资料收集齐全，付款手续完备，有效促进了征迁资金的安全运行。截止12月底，共支付郑登快速通道拆迁资金74万元，省道S323拆迁资金 229万元，路网廊道拆迁资金294万元。

     3、坚持深化改革与加强监督并重，促进财政管理水平全面提升。为充分发挥财政职能，加强财政监督，提高财政资金的使用效益，促进我镇财务管理工作制度化、规范化。2017年，我镇持续推进公务卡支付，外出办理业务，不允许办理现金借款，所有支出通过公务卡结算；严格按照《登封市预算执行动态监控规则》要求，办理资金支付，杜绝大额提现。不断扩大政府采购规模。严控公务接待等费用开支，公务接待坚持“对口接待、费用从俭、机关食堂就餐”原则。加强财政监督检查，保证财政资金资产安全。积极开展财政资金安全检查、单位资产核实，各部门资产清查、“小金库”检查等各项监督工作，确保财政资金和国有资产安全、规范使用，提高资金、资产的使用效益。

     各位代表，2017年，我们努力应对复杂严峻的经济形势，充分发挥财政的基础和重要支撑作用，为促进全镇经济社会持续健康发展提供了坚强保障。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政运行中还存在一些矛盾和问题：（1）税源结构不合理，收入增长乏力，支出刚性增加的新常态。（2）财政资金的使用效益还有待进一步提高等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以改善解决。

     二、2018年全镇财政预算（草案）

    （一）2018年财政工作和预算安排的指导思想：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神及上级经济、财政工作会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持加强收入征管，确保依法征收，应收尽收；坚持依法理财、优化支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，提高财政资金使用效率；坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，统筹财力用于保民生保重点；加强政府债务管理，积极防范化解财政风险；深入推进财政改革，完善预算编制体系，强化预算执行管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

    （二）2018年全镇财政预算（草案）

     按照上述指导思想，综合考虑经济发展趋势和政策性因素的影响，2018年全镇财政收支预算的安排意见是：

     1、2018年收入预算安排

     2017年全镇财政收入安排14400万元，与去年同比基本持平。主要收入项目是：

    （1）税收收入8500万元，其中：

     国税收入3500万元，同比增长23%。

     地税税收5000万元，同比下降10%。

    （2）非税收入5900万元，同比基本持平。

     2、2018年支出预算安排

     按照收入预算安排和现行财政体制，2017年可供安排的财力为13113万元，主要支出项目安排情况：

    （1）行政运行支出安排1953万元，其中：人员工资1056万元、乡镇工作补贴30万元、公车补助支出21万元、文明奖、绩效120万元、伙食补助费用52万元、办公费245万元、计提工会经费17万元、印刷费5万元、水费28万元、电费42万元、邮电费6万元、公车运行维护费15万元、差旅费30万元、会议费5万元、培训费56万元、公务接待费5万元、福利费5万元、租赁费8万元、劳务费28万元、维修费8万元、办公设备购置费25万元、商贸支出20万元、党建支出（含党报党刊、村室建设、党建宣传经费等支出）91万元、宣传费15万元、其他支出20万元。

    （2）信访事务支出安排135万元。其中：综治监控服务费用5万元、特殊利益群体维稳费用20万元、信访案件协调费用50万元、信访值班费用30万元、突发事件应急费用20万元、公共安全满意度调查宣传费用10万元。

    （3）统计事务支出安排30万元。主要用于第五次全国农业普查经费。

    （4）公共安全支出安排130万元。主要用于派出所、交警中队、巡防队、消防队及司法所经费。

    （5）教育支出安排320万元。其中：教育教学质量奖15万元、儿童节慰问5万元、西施幼儿园建设工程款200万元、冶南社区中心幼儿园建设工程款100万元。

    （6）科学技术支出安排30万元。主要用于对科技发明突出贡献者奖励。

    （7）文化体育与传媒支出安排300万元。其中：文体活动经费支出87万元、天中艺苑宣传费13万元、体育广场建设支出200万元。

    （8）社会保障和就业支出安排311万元。其中：职工统筹金190万元、职工保险20万元（含失业、工伤、生育保险）、农村低保及特困人员电费、取暖补贴资金8万元、返乡劳动力技能培训支出4万元、春节、八一、助残慰问支出25万元、临时救助支出12万元、敬老院支出52万元。

    （9）医疗卫生与计划生育支出安排233万元。其中：低保、五保户医保乡镇配套资金22万元、计生经费135万元、职工医保费76万元。

    （10）节能环保支出安排740万元。其中：石淙污水处理厂100万元、大冶镇污水处理厂升级改造70万元、运行费160万元、废旧矿坑回填复耕费50万元、污水管网工程款及监理费330万元、环境污染治理费30万元。

    （11）城乡社区事务支出安排2416万元。其中：全年租地费用886万元、环境卫生和道路管护经费325万元、洒水车费用8万元、病媒生物防治工作购买消杀药械费用6万元、垃圾处理设施添置费用40万元、垃圾车维修及扫车费用23万元、槐下公路路灯更换费用80万元、垃圾处理厂征地、建设费用100万元、廊道管护费用10万元、路灯电费10万元、双节活动费用10万元、护栏安装费用8万元、冶南社区美丽乡村项目瑞天路工程附属物及高压线迁移费用20万元、槐下公路提升改造支出300万元、土地复垦项目60万元、刘碑社区32号至35号楼室外管网地面160万元、冶南社区公厕50万元、大冶镇总体规划修编20万元、老井社区道路管网100万元、老井社区住宅楼基础设施建设工程款200万元。

    （12）农林水支出安排2856万元。其中：森林公园管理支出40万元、生态廊道工程建设资金600万元、日元贷款偿还本金20万元、春秋季防疫支出11万元、防汛抗旱物资费用10万元、河道治理支出100万元、秸杆禁烧工作经费45万元、冶南美丽乡村建设试点村项目300万元、农村集体产权制度改革工作支出20万元、脱贫工作攻坚经费5万元、公路建设支出925万元、村级经费780万元。

    （13）住房保障支出安排3646万元。主要用于安置房建设工程款1586万元、朝阳沟项目拆迁费用2000万元、职工住房公积金60万元。

     三、2018年财政主要工作

     为完成2018年财政工作任务，我们将重点抓好以下几项工作。

    （一）严格依法征管，确保收入稳定增长。

     一是加强收入督导，加大对重点行业、重点税种监控力度，及时分析增收因素，提出合理对策，确保收入持续稳定增长。二是要开展综合治税工作，健全完善涉税信息运用机制，通过涉税信息的分析比对，深入查找税收征管中的薄弱环节，重点关注“营改增”之后征管主体、征管方式变化对财政收入的影响，完善重点税源动态监控机制，努力提高税收征管效率。三是整合各类财政资金，健全财政激励引导机制，吸引民间资本投入城乡基础设施和公共服务设施建设。

    （二）发挥财政职能，促进经济社会平稳发展。

紧紧围绕产业转型升级，支持现代化产业体系建设，完善园区内基础设施建设，充分发挥财政职能作用。加快我镇转型升级步伐，继续支持煤炭、磨料、耐材、水泥等传统产业优化升级，提高产品附加值和产业集中度。切实增强镇域经济竞争力，着力抓好产业结构调整，大力发展文化旅游等新兴产业。抓好项目建设，注重引进环境污染小，附加值高、技术含量高、带动力强、税收贡献大的优势项目，增强经济发展后劲。认真落实招商引资奖补政策，支持实施全员招商。

    （三）优化整合财政资金，着力增进民生福祉。

严格落实中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，继续调整优化支出结构，进一步压缩一般性支出，集中财力保障重大项目和重点领域支出。继续清理整合各类财政性资金，盘活存量，用好增量，切实提升财政资金使用效率。按照民生优先的原则，持续加大对文化、医疗、社会保障、环境保护等社会事务的投入力度，不断增进民生福祉，让人民群众有更多的获得感。

    （四）继续提升财政管理水平，着力构建现代财政制度。

2018年，我们将严格按照《预算法》要求和上级统一部署，认真落实各项改革措施，深入推进财税体制改革，加强预算执行管理，完善管理方式，保障正常支出进度，严格预算约束，提高执行效率。大力开展会计基础规范化工作，提高会计信息质量。不断扩大政府采购范围，提高政府采购透明度。深化乡镇国库集中支付制度改革，严格按照《登封市预算执行动态监控规则》规定，强化预算执行动态监督机制，增强财政管理透明度。严格执行公务卡制度，提高公务卡使用效率。建立健全财务审批制度，加强廉政建设，提倡节约，杜绝浪费，严控公务接待等费用开支。加强对涉及群众切身利益的教育、农业、社保等财政专项资金使用情况的监督管理，确保资金安全，提高资金使用效率。

     各位代表，2018是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，不忘初心，砥砺奋进，力争在改革创新上有新突破，在管财用财上有新成效，在保障能力上有新提升，为大冶镇经济社会持续健康平稳发展保驾护航！