登封市唐庄镇关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年 3 月26日在唐庄镇第一届人大第三次会议上

一、2017年全镇财政预算执行情况

2017年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的各项强农惠农政策、积极发挥财政职能作用、优化收支结构，加强财政监管，严格执行“国库集中支付”的要求，从严安排“三公”经费，提高资金使用效益、不断深化财政各项改革，较好地执行了2017年度财政预算方案，圆满完成了全年财政收支任务。

（一）2017年公共财政预算收入

镇一届人大一次会议审议通过的2017年全镇一般公共预算收入预算为1860万元, 2017年，全镇财政一般预算收入完成2098万元，为年初预算的112.7%，其中：国税部门完成1798万元，地税部门完成170万元，非税收入完成130万元。

（二）2017年公共财政预算支出

2017年按现行财政体制结算：全年收到上级财政补助收入4116万元，其中：结算补助收入372万元；专项转移支付收入3744万元。全年应上解上级财政支出1267万元，其中：现行体制上解支出650万元；专项上解支出617万元。加上调入上年预算稳定调节基金11万元，全年上级专项转移支付及本级财力安排支出完成4911万元，年终补充预算稳定调节基金47万元。具体支出项目是：

1、一般公务服务支出578万元,用于：行政运行支出572万元，财政事务支出5万元，其他一般公共服务支出1万元。

2、公共安全支出20万元，用于巡防队及治安管理支出。

3、教育支出108万元，用于社区幼儿园基础设施建设支出。

4、文化体育与传媒支出7万元，用于上级对农村文化生活的补助支出。

5、社会保障和就业支出757万元，用于：行政事业单位离退休支出42万元，抚恤支出158万元，社会福利3万元，残疾人事业支出100万元，自然灾害生活救助5万元，最低生活保障支出145万元，临时救助支出13万元，特困人员供养支出269万元，其他生活救助支出6万元，其他社会保障和就业支出16万元。

6、医疗卫生支出12万元，用于单位人员医疗保障缴费支出。

7、环境保护支出1041万元，用于污染防治农村“双替代”支出310万元，农村自然生态环境保护支出131万元其他环境保护煤矿关闭奖励支出600万元。

8、城乡社区事务支出407万元，主要用于小城镇基础设施建设支出300万元，城乡社区环境卫生支出107万元。

9、农林水事务支出1950万元，用于：农业支出57万元，林业支出1585万元，扶贫支出90万元，对村级一事一议的补助支出5万元，对村委会和党支部的补助支出213万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出3万元，用于上级对安全监管监察（食药所）专项支出。

11、住房保障支出28万元，用于单位人员住房公积金缴费支出。

2017年全镇财政运行状况虽然良好，但我们所做的工作与党委的要求、人民群众的期盼还有较大的差距，同时我们也认识到当前财政运行和预算执行过程中面临的困难和问题：一是我镇经济总量不大，财政增收压力继续加大；二是财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出不断增加；三是财政管理职能在不断转变，财政管理、资金管理精细化、规范化水平有待进一步提高。这些问题，我们将继续采取有效措施，认真分析，逐步加以解决。

二、2018年财政预算（草案）

（一）2018年财政工作和预算安排

2018年财政预算安排的原则：坚持量入为出、收支平衡、保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效。

2018年财政预算安排和财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点目标，有效管控债务风险，不断优化支出结构，保障社会保障、社会事业、环境保护和社会治理等民生投入；严控一般性支出，继续压缩“三公经费”支出；将绩效导向贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程，确保资金安排科学、使用高效；全力保障资金平衡，继续深化预算制度改革，促进全镇经济社会各项事业可持续发展。

（二）2018年本级公共财政预算（草案）

根据上述指导思想，综合考虑经济增长、税收与非税收入政策变动等因素，2018年全镇公共财政预算收入安排2500万元，其中税收收入安排2200万元（其中国税安排1740万元，地税安排460万元）：增值税安排1700万元，企业所得税安排40万元，个人所得税安排30万元，资源税安排150万元，城建税安排50万元，印花税安排20万元，城镇土地使用税安排160万元，耕地占用税安排50万元；非税收入安排300万元。

2018年我镇安排财政支出安排 1686万元，支出项目是：

1、 一般公共服务支出安排702万元，其中人员工资支出415万元，委托业务购买服务支出50万元，机关公共经费支出237万元（其中公务接待支出5.5万元，公务用车运行和维护支出6.5万元）；

2、公共安全支出安排52万元，其中巡防队人员工资支出40万元，治安管理支出12元；

3、教育支出安排7万元，用于教师节支出；

4、社会保障和就业支出安排65万元，用于机关人员养老保险缴费支出；

5、医疗卫生与计划生育支出安排28万元，用于机关人员医疗保险缴费支出；

6、城乡社区事务支出安排417万元，其中基础设施建设支出221万元，城乡社区环境卫生支出96万元，土地征迁补偿支出100万元；

7、农林水事业费支出安排380万元，用于对村民委员会和党支部的人员工资补助支出；

8、住房保障支出安排35万元，用于机关人员住房公积金缴费支出。

根据2018年预算安排测算：全镇地方一般预算收入2500万元，上级补助收入373万元，调入上年预算稳定调节基金47万元，减体制上解支出689万元和专项上解支出545万元，当年镇可用财力1686万元，做到了收支平衡。