目　　录

      第一部分　登封市交通运输局概况

      一、部门职责

      二、机构设置

     第二部分　2017年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分　2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、关于收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、预算绩效情况说明

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     十、机关运行经费支出情况说明

     十一、政府采购支出情况说明

     十二、国有资产占用情况说明

     第四部分　名词解释

第一部分

登封市交通运输局概况

一、部门职责

        (一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责组织协调春运工作；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

       (二）编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

       (三）承担全市道路、水路运输管理工作。负责全市道路客运、货运及有关设施规划、审批和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理工作；建立完善交通运输服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

      (四）承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记。

      (五）负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

      (六）承担全市交通运输工程建设市场监管责任。监督全市交通运输工程建设和维护相关政策及技术标准的实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设;协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

      (七）负责安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责全市交通运输的综合协调工作,负责组织协调国家、省、郑州市和我市重点物资和紧急客货运输；负责危险品运输监督工作;负责辖区内干线公路网及农村公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥;组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。

     (八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作,发布有关信息。

     (九）负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会工作。

     (十）负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

      (十一）负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。

      (十二）做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。

      (十三）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

      (十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

      登封市交通运输局有二级预算单位5个（登封市公路管理局、登封市交通运输局执法所、登封市道路运输管理局、登封市地方公路管理所、登封市公路工程质量服务中心共五个下属单位），局内设办公室、财务审计科、计划统计科、法制信访科、安全科、组织编制人事科等六个科室。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括交通运输局部门本级、所属4个二级单位（登封市公路工程质量服务中心因未核算除外），具体单位名单如下：

1.登封市交通运输局部门本级。

2.登封市公路管理局。

3.登封市交通运输局执法所。

4.登封市道路运输管理局。

5.登封市地方公路管理所。

第二部分

2017年度部门决算表（见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

 2017年度收入合计21,758.14万元，年初结转和结余757.8万元，共计22,515.95万元，2017年度支出合计为21,180.21万元，年末结转结余1,335.74万元，共计22,515.95万元。与2016年25,505.36万元相比收、支总计各减少2,989.41万元，主要原因是城乡社区收入、支出的减少。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计21,758.14万元，其中：财政拨款收入21,639.93万元，占99.46%；其他收入118.22万元，占0.54%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计21,180.21万元，其中：基本支出4,962.08万元，占23.43%；项目支出16,218.13万元，占76.57%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入21,639.93万元年初财政拨款结转和结余757.8万元共计22,397.73万元，2017年财政拨款支出21,124.99万元.年末财政拨款结转和结余1,272.74万元共计22,397.73万元。与2016年24,774.70万元相比，财政拨款收、支总计各减少2,376.97万元，主要原因是城乡社区的收入、支出减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出17,711.83万元，占支出合计的78.66%。与2016年17,809.20万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.37万元，变动的主要原因是城乡社区支出的减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17,711.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出373.82万元，占2.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出110.26万元，占0.62%；城乡社区（类）支出726.06万元，占4.1%；交通运输（类）支出16,254.02万元，占91.77%；住房保障（类）支出247.67万元，占1.4%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,863.75万元，支出决算为17,711.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资的增加，二是项目资金的调整。其中：

1．社会保障和就业支出。年初预算为180.05万元，支出决算为373.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为54.67万元，支出决算为110.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

3．城乡社区支出。年初预算为43.1万元，支出决算为726.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

4．交通运输支出。年初预算为4,387.5万元，支出决算为16,254.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的调整。

5．住房保障支出。年初预算为198.42万元，支出决算为247.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,906.86万元。与2016年3699.29万元相比，增加1,207.57万元，增长率为24.61%。变动的主要原因：人员的增加以及各项费用缴费标准的提高。其中：人员经费3,947.22万元，主要包括：基本工资1,278.17万元、津贴补贴690.45万元、伙食补助费34.47万元、绩效工资277.86万元，奖金116.89万元，其他社会保障缴费142.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费346.21万元，职业年金缴费31.36万元，其他工资福利支出105.86万元，对个人和家庭的补助923.24万元（退休费27.29万元，抚恤金5.24万元，生活补助591.45万元，救济费4.21万元，奖励金0.02万元，住房公积金247.67万元，采暖补贴46.09万元，其他对个人和家庭的补助支出1.29万元）；公用经费959.64万元，主要包括：办公费118.23万元，印刷费14.70万元，咨询费3万元，手续费0.28万元，水费3.42万元，电费46.46万元，邮电费10.35万元，物业管理费4.17万元，差旅费23.66万元，维修护费72.26万元，租赁费5.61万元，会议费1.94万元，培训费4.4万元，公务接待费4.9万元，专用材料费147.66万元，专用燃料费198.2万元，劳务费22.84万元，工会经费22.9万元，公务用车运行维护费87.09万元，其他交通费用19.26万元，其他商品和服务支出117.92万元，办公设备购置22.16万元，专用设备购置8.21万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.6万元，支出决算为91.99万元，完成预算的98.28%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制各项经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算87.09万元，占94.67%，完成预算的93.04%；公务接待费支出决算4.9万元，占5.33%，完成预算的6.96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出87.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出87.09万元。主要用于车辆燃油及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为28辆（行政单位2辆，事业单位26辆）。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度89.86万元，减少2.77万元，节约3.1%，其主要原因是我局对公车运行经费的严格审核及控制。

3．公务接待费支出4.9万元。

    其中：

其他国内公务接待支出4.9万元，主要用于外来单位人员接待。

公务接待费支出决算比2016年度6.16万元，减少1.26万元，节约20.45%，主要原因是我局对公务接待的严格控制。

河南省郑州市登封市交通运输局汇总2017年度共接待国内来访团组139个、来访人员1,411人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效评价管理机制不断完善。加强绩效管理与预算分配、预算执行、预算结果应用相结合管理机制；建立了由财务审计科牵头，其他业务股室积极配合的工作机制；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效贯穿预算编制、执行全过程。

2、绩效管理理念逐步建立。通过项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，年度预算编制，预算资金分配，预算绩效目标的申报与批复等更科学合理。

（二）项目绩效自评结果。

建立了绩效评价制度体系，健全贯穿预算管理全过程，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，取得了一定成果，但绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系有待于进一步完善。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,368.66万元，支出决算为3,413.16万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出3,393.16万元，交通运输支出20万元，其中城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目年末结转和结余资金305万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出125.37万元，较2016年度80.07万元，增加45.3万元，超支56.58%。其主要原因是：单位人员的增加及单位工作任务范围加重。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购设备购置支出总额721.99万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市登封市交通运输局汇总共有车辆80辆，其中：一般公务用车28辆（行政单位2辆，事业单位26辆）、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车25辆，其他用车20辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。